| Receita Pública: Federal | | | | | | | |
| Período: Junho/2020 | | | | | | | |
| Origem do Recurso: Portaria 1393/2020 | | | | | | | |
| Valor do Repasse: R$ 82.502,95 | | | | | | | |
| Nº Empenho: 5888/2020 | | | | | | | |
| Data do Repasse: 02/06/2020 | | | | | | | |
| Relatório de Pagamentos |
| Item | Fornecedor /Prestador de Servicos | CNPJ nº | Natureza Despesa | Documento Fiscal | Data do Pagamento | Valor Original | Juros e Multas | Valor Pago R$ |
| 1 | JANIO CESAR MACIEL DE ANDRADE | 415.650.370-49 | SERV PROF TERCEIROS | RPA 9351 | 05/06/20 | 900,00 | – | 900,00 |
| 2 | M & A SERVIÇOS DE REMOÇÃO PACIENTES LTDA | 21.286.910/0001-52 | PESSOAL TENDA | 803 | 15/06/20 | 27.640,00 | – | 27.640,00 |
| 3 | JN ESTRUTURAS EIRELI | 16.905.552/0001-89 | TENDA | 713 | 15/06/20 | 4.940,00 | – | 4.940,00 |
| 4 | R R MATERIAIS HOSPITALARES | 21.820.133/0001-84 | MÁSCARA EPI | 6230 | 15/06/20 | 2.940,00 | – | 2.940,00 |
| 5 | MARE ALTA COMERCIO DE CONFECÇÕES | 79.481.727/0001-98 | AVENTAL EPI | 3456 PARC | 10/06/20 | 2.500,00 | – | 2.500,00 |
| 6 | STOCK MED PROD MED HOSP LTDA | 06.106.005/0001-80 | MAT MED | 90641 PARC | 10/06/20 | 4.160,94 | – | 4.160,94 |
| 7 | FUNCIONARIOS HCC | | ABONO FÉRIAS | RECIBO | 15/06/20 | 1.738,68 | – | 1.738,68 |
| 8 | VIA RS CLEAN COMERCIO PROD LIMPEZA | 25.327.718/0001-18 | MAT LIMPEZA | 2674 PARC | 10/06/20 | 1.364,87 | – | 1.364,87 |
| 9 | GB IND COMERCIO PLASTICOS EIRELI | 35.030.622/0001-47 | ORGANIZADORES | 245 | 10/06/20 | 1.592,66 | – | 1.592,66 |
| 10 | JOAO ADENIR DA SILVA | | MOTOBOY | RPA 9352 | 08/06/20 | 1.989,00 | – | 1.989,00 |
| 11 | FUNCIONARIOS HCC | | PESSOAL TENDA | FOLHA | 05/06/20 | 2.005,22 | – | 2.005,22 |
| 12 | FUNCIONARIOS HCC | | PESSOAL TENDA | FOLHA | 05/06/20 | 1.870,19 | – | 1.870,19 |
| 13 | FUNCIONARIOS HCC | | PESSOAL COVID | FOLHA | 05/06/20 | 2.498,31 | – | 2.498,31 |
| 14 | FUNCIONARIOS HCC | | PESSOAL COVID | FOLHA | 05/06/20 | 2.100,01 | – | 2.100,01 |
| 15 | FUNCIONARIOS HCC | | PESSOAL COVID | FOLHA | 05/06/20 | 2.110,69 | – | 2.110,69 |
| 16 | FUNCIONARIOS HCC | | PESSOAL COVID | FOLHA | 05/06/20 | 812,93 | – | 812,93 |
| 17 | RAYMUNDO MERCADO DOS PLÁSTICOS | 87.440.038/0001-63 | DESCARTÁVEIS | 19879 | 09/06/20 | 3.153,55 | – | 3.153,55 |
| 18 | VIA RS CLEAN COMERCIO PROD LIMPEZA | 25.327.718/0001-18 | MAT LIMPEZA | 2790 | 08/06/20 | 573,60 | – | 573,60 |
| 19 | STOCK MED PROD MED HOSP LTDA | 06.106.005/0001-80 | MAT MED | 89878 PARC | 08/06/20 | 5.090,68 | – | 5.090,68 |
| 20 | SUL SERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 17.886.249/0001-49 | MATERIAS | 6477 | 08/06/20 | 1.940,00 | – | 1.940,00 |
| 21 | DIMASTER COM PROD HOSPITALARES | 02.520.829/0001-40 | MAT MED | 219323 | 09/06/20 | 884,30 | – | 884,30 |
| 22 | ADRIANO MARCELO QUANTIN ME | 25.072.030/0001-34 | MAT HOSPITALAR | 6209 | 09/06/20 | 1.657,42 | – | 1.657,42 |
| 23 | TECNIMIG EQUIP SOLDAS | 90.504.754/0001-71 | REGULADOR PRESSÃO | 13864 | 15/06/20 | 460,00 | – | 460,00 |
| 24 | HW SERVIÇOS E MANUT EQUIP HOSP | 14.938.059/0001-30 | MANUTENÇÃO | 197 | 15/06/20 | 856,68 | – | 856,68 |
| 25 | HW SERVIÇOS E MANUT EQUIP HOSP | 14.938.059/0001-30 | MANUTENÇÃO | 194 | 15/06/20 | 300,00 | – | 300,00 |
| 26 | ANIMATI SISTEMAS DE INFORMÁTICA | 09.504.718/0001-90 | SISTEMA | 7242 | 15/06/20 | 700,00 | – | 700,00 |
| 27 | ANTONIO ALVORI DA SILVA | 146.733.200-34 | TRANSPORTE SANGUE | RPA 9313 | 16/06/20 | 1.344,80 | – | 1.344,80 |
| 28 | ABAKAM IND COM ETIQUETAS | 04.508.390/0001-66 | ETIQUETAS | 8973 | 10/06/20 | 620,00 | – | 620,00 |
| 29 | ABO INFORMÁTICA LTDA | 08.589.292/0001-51 | ASSISTÊNCIA | 3272 | 10/06/20 | 650,00 | – | 650,00 |
| 30 | TFT BAZAR E PAPELARIA LTDA | 02.926.070/0002-81 | ARMÁRIOS | 18177 | 10/06/20 | 291,89 | – | 291,89 |
| 31 | TFT BAZAR E PAPELARIA LTDA | 02.926.070/0002-81 | MOVEIS | 18179 PARC | 10/06/20 | 566,70 | – | 566,70 |
| 32 | VAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA | 24.841.121/0001-24 | ETIQUETAS | 193 | 10/06/20 | 3.000,00 | – | 3.000,00 |
| 33 | HOSPIDATA SS LTDA EPP | 89.171.417/0001-20 | LICENÇA DE SOFTWARE | 1361 | 15/06/20 | 531,83 | – | 531,83 |
| TOTAL PAGAMENTOS | | | | | 83.784,95 | – | 83.784,95 |
| VALOR RECEBIDO | | | | | | | 82.502,95 |
| VALOR CONTRAPARTIDA DO HOSPITAL | | | | | | | 1.282,00 |
