Maio 2021 – Repasse R$ 75.000,00

Receita Pública: Municipal 
Período: Maio 2021
Origem do Recurso: Emenda Impositiva Bancada nº 38
Valor do Repasse: R$ 75.000,00
Nº Empenho: 4836/2021
Data do Repasse: 11/05/2021
Item Fornecedor /Prestador de ServicosCNPJ nºNatureza DespesaDocumento Fiscal Data do Pagamento Valor OriginalJuros e MultasValor Pago R$ 
1AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0054-20ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS7940511/05/21             3.815,47                    –                3.815,47
2MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA94.389.400/0001-84MAT MED368472 PARC 2/311/05/21             3.131,60                    –                3.131,60
3MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA94.389.400/0001-84MAT MED366408 PARC 3/311/05/21             7.170,69                    –                7.170,69
4MEDILAR IMP DIST MEDIC HOSPITALARES LTDA07.752.236/0001-23MAT MED615468 PARC 3/311/05/21           18.546,28                    –              18.546,28
5STOCK MED PRODUTOS MEDIC E HOSPITALARES LTDA06.106.005/0005-80MAT MED116724 PARC 1/311/05/21             7.903,96                    –                7.903,96
6RICARDO ALFREDO PEROTONI ME94.760.329/0001-02IMPRESSOS E MATERIAIS92311/05/21                 165,00                    –                    165,00
7RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA06.294.126/0001-00MAT MED181203 PARC 2/311/05/21             3.093,33                    –                3.093,33
8ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA06.061.646/0001-65PACOTE DE INTERNET13162611/05/21                 149,90                    –                    149,90
9EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA08.232.826/0001-98MAT MED3417311/05/21                 138,20                    –                    138,20
10HDI SEGUROS S A29.980.158/0001-57SEGURO PRÉDIOPARC 4/411/05/21                 724,64                    –                    724,64
11RS CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA25.327.718/0001-18MATERIAL DE LIMPEZA3757 PARC 2/211/05/21                 233,50                    –                    233,50
12GISLAINE LIMA DA ROSA FÉRIASRECIBO11/05/21             3.678,00                    –                3.678,00
13RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA06.294.126/0001-00MAT MED179918 PARC 2/211/05/21             9.176,44                    –                9.176,44
14DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA91.251.109/0001-94MAT MED283108 PARC 3/311/05/21             7.238,84       1.462,11              8.700,95
15DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA91.251.109/0001-94MAT MED283391 PARC 2/311/05/21             5.865,33       1.184,68              7.050,01
16JOE HILTON RODRIGUES CARVALHO FÉRIASRECIBO11/05/21             1.659,00               1.659,00
17ANDRESSA DO AMARAL EV FÉRIASRECIBO11/05/21             1.214,00               1.214,00
18MARA ELISA DE FREITAS ROSA FÉRIASRECIBO11/05/21             1.281,00               1.281,00
 TOTAL PAGAMENTOS               75.185,18       2.646,7977.831,97
 VALOR RECEBIDO       75.000,00
 VALOR CONTRAPARTIDA DO HOSPITAL       2.831,97