Maio 2021 – Repasse R$ 90.952,46

Receita Pública: Municipal 
Período: Maio 2021
Origem do Recurso: Emenda Impositiva Individual nº 31
Valor do Repasse: R$ 90.952,46
Nº Empenho: 5109/2021
Data do Repasse: 20/05/2021
Relatório de Pagamento de Despesas 
Item Fornecedor /Prestador de ServicosCNPJ nºNatureza DespesaDocumento Fiscal Data do Pagamento Valor OriginalJuros e MultasValor Pago R$ 
1HOSPIDATA S/S LTDA89.171.417/0001-20LICENÇA DE USO SOFTWARE105720/05/21                   225,24                 4,90                    230,14
2HOSPIDATA S/S LTDA89.171.417/0001-20LICENÇA DE USO SOFTWARE105820/05/21                   354,18                 7,68                    361,86
3MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL29.979.036/0001-40IMPOSTOS E TAXASINSS FOLHA20/05/21              59.083,47                59.083,47
4IRMAOS TRESSOLDI SUPERMERCADO 30.424.099/0001-10ALIMENTAÇÃO 5687421/05/21                   882,83                     882,83
5IRMAOS TRESSOLDI SUPERMERCADO 30.424.099/0001-10ALIMENTAÇÃO 6030421/05/21                   298,79                     298,79
6GRAMADO ESPACO MÉDICO 11.346.937/0001-30EXAMES NEUROLOGICO 68821/05/21                   286,05                     286,05
7MR MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA13.233.256/0001-90MAT MED4368221/05/21                3.000,00                  3.000,00
8MR MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA13.233.256/0001-90MAT MED4678921/05/21                3.000,00                  3.000,00
9ANDRE SILVEIRA 05.885.690/0001-27IMPRESSOS E MATERIAIS38521/05/21                   392,70                     392,70
10ANDRE SILVEIRA 05.885.690/0001-27IMPRESSOS E MATERIAIS38421/05/21                   761,30                     761,30
11RS CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 25.327.718/0001-18MATERIAL DE LAVANDERIA 3801-221/05/21                1.304,63                  1.304,63
12CARACOL PARKING LTDA ME17.337.222/0001-05CONTRATO MANUT ESTAC. 52724/05/21                   745,28                     745,28
13OI S.A.76.535.764/0001-43TELEFONEabril 202124/05/21                   636,45                     636,45
14LABORATORIO DE PATOLOGIA VALE DOS SINOS LTDA – HISTOLAB88.030.044/0008-81EXAMES DE LABORATÓRIO162724/05/21                1.542,59                  1.542,59
15M & A SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES LTDA21.286.910/0001-52SERV DE REMOCAO DE PACIENTES138724/05/21                4.583,66                  4.583,66
16ELO DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA22.900.697/0001-90MANUT. BENS E INST. 743224/05/21                   660,00                     660,00
17FUNILARIA LUCAS 04.527.177/0001-00MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES 03461191925/05/21                   950,00                     950,00
18SANVITRON CONTROLE E AUTOMACAO EIRELI 01.624.853/0001-67ASSINATURAS E MENSALIDADES2830325/05/21                   366,88                     366,88
19BRITACON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA73.552.044/0001-06MANUT. BENS E INST. 19864  PARC 2/525/05/21                1.477,90                  1.477,90
20CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA SS LTDA04.071.210/0001-21EXAMES ELETROCARDIOGRAMA1690225/05/21                1.067,00                  1.067,00
21FUNCIONARIOS HCC  FÉRIAS REC 20/05/21                2.475,00                  2.475,00
22ELO DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA22.900.697/0001-90MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES 733120/05/21                1.250,00                  1.250,00
23HOSPIDATA S/S LTDA89.171.417/0001-20LICENÇA DE USO SOFTWARE105620/05/21                3.574,17               77,43                 3.651,60
24TRIBUNAL REGIONAL DA 4ª REGIÃO 02.520.619/0001-52GUIA 443328025/05/21                   403,33                     403,33
25RENAN FERREIRA PERES 31.110.917/0001-72COPA E COZINHA 124025/05/21                   998,25                     998,25
26RICARDO ALFREDO PEROTONI94.760.329/0001-02IMPRESSOS E MATERIAIS93325/05/21                1.145,00                  1.145,00
27FGTS 00.360.305/0001-04RECLAMATÓRIA TRABALHISTA GFIP 25/05/21                   843,66                     843,66
28FGTS 00.360.305/0001-04RECLAMATÓRIA TRABALHISTA GFIP 25/05/21                   917,98                     917,98
29BOMBER FERRAMENTAS LTDA 21.830.357/0001-77COPA E COZINHA 273825/05/21                2.762,20                  2.762,20
30JOHANN ALIMENTOS LTDA 87.226.528/0001-61ALIMENTAÇÃO 463945125/05/21                1.806,30                  1.806,30
31MARIA LUIZA SLOMPO PEROTONI 011.987.605/0001-34ALIMENTAÇÃO 540927/05/21                   265,00                     265,00
 TOTAL PAGAMENTOS               98.059,84             90,0198.149,85
 VALOR RECEBIDO       98.006,06
 VALOR CONTRAPARTIDA DO HOSPITAL       143,79